Analisis Dagangan dan Petua Berdagang untuk Yen Jepun

Ujian pada paras harga 158.22 berlaku ketika indikator MACD baru sahaja mula bergerak ke bawah daripada garisan sifar, mengesahkan titik kemasukan yang sah untuk menjual dolar AS. Hasilnya, pasangan ini turun ke arah paras sasaran 157.94.

Jepun mengumumkan data gaji yang memberangsangkan, tetapi ini mungkin masih belum mencukupi untuk menyokong yen. Gaji nominal meningkat sebanyak 4.6% tahun ke tahun pada bulan September, berbanding jangkaan penganalisis sebanyak 3.8%, manakala pertumbuhan pada bulan sebelumnya ialah 3.9%. Keputusan ini jauh melebihi jangkaan dan mengembalikan penunjuk ke paras Julai, apabila pertumbuhan mencapai 4.7%. Angka-angka ini penting bagi Bank of Japan kerana pertumbuhan pendapatan yang berterusan dijangka mendorong inflasi dalam sektor perkhidmatan, seterusnya memberi asas kepada bank pusat untuk meneruskan kenaikan kadar faedahnya, yang kini berada pada 1.25%. Perlu diingat bahawa Bank of Japan mengekalkan kadar pada 30 Oktober dengan undian 8–1, manakala Hajime Takata menyeru kenaikan kadar serta-merta. Lebih 80% ahli ekonomi menjangkakan kenaikan kadar pada mesyuarat 17–18 Disember, dan data gaji hari ini mengukuhkan lagi senario tersebut.

Namun, persekitaran luaran kekal mencabar bagi yen. Semalam, data ekonomi AS sekali lagi menyokong dolar. Tuntutan pengangguran mingguan direkodkan pada 189,000, berbanding ramalan 197,000. Produktiviti buruh meningkat sebanyak 3.6% pada suku ketiga, berbanding jangkaan 2.8%, manakala kenyataan bernada agresif daripada pegawai Rizab Persekutuan, Beth Hammack, mengenai keperluan dasar monetari yang ketat terus meningkatkan permintaan terhadap mata wang AS. Satu-satunya isyarat yang merungsingkan bagi dolar ialah penurunan 0.7% dalam kos buruh seunit, tetapi pasaran hampir tidak memberi reaksi. Ujian utama hari ini akan datang daripada laporan pekerjaan AS, dengan pertumbuhan pekerjaan diramalkan sebanyak 65,000 berbanding 29,000 pada September. Lewat petang nanti, Gabenor Bank of Japan, Kazuo Ueda, juga dijadualkan berucap.

Pada pandangan saya, gambaran keseluruhan adalah bercampur-campur. Pertumbuhan gaji Jepun yang kukuh dan jangkaan kenaikan kadar pada Disember memberikan sokongan yang mantap kepada yen. Namun, selagi data ekonomi AS terus mengatasi jangkaan dan Rizab Persekutuan mengekalkan pendirian agresif, yen akan sukar untuk mengukuh. Jika laporan pekerjaan nanti lebih lemah daripada jangkaan, yen berpeluang untuk menutup sebahagian kerugiannya.

Bagi strategi dagangan intraday, tumpuan utama akan diberikan kepada pelaksanaan Senario #1 dan Senario #2.

Senario Belian

Senario #1: Hari ini, USD/JPY akan dipertimbangkan untuk belian apabila harga mencapai paras masuk sekitar 158.00 (garis hijau pada carta), dengan sasaran kenaikan ke 158.33 (garis hijau yang lebih tebal pada carta). Di sekitar 158.33, kedudukan beli akan ditutup dan kedudukan jual akan dibuka dalam arah bertentangan, menyasarkan pergerakan 30–35 mata dari paras tersebut. Adalah lebih baik untuk menyambung belian pasangan ini semasa penarikan semula pembetulan dan kejatuhan ketara dalam USD/JPY. Penting! Sebelum membeli, pastikan indikator MACD berada di atas garis sifar dan baru mula bergerak naik darinya.

Senario #2: USD/JPY juga akan dipertimbangkan untuk belian hari ini jika harga menguji paras 157.83 sebanyak dua kali berturut-turut ketika penunjuk MACD berada dalam zon terlebih jual (oversold). Ini akan mengehadkan potensi penurunan pasangan tersebut dan mencetuskan pembalikan pasaran ke atas. Kenaikan menuju paras bertentangan 158.00 dan 158.33 kemudian boleh dijangkakan.

Senario Jualan

Senario #1: Hari ini, USD/JPY hanya akan dipertimbangkan untuk jualan selepas harga menembusi ke bawah paras 157.83 (garis merah pada carta), yang sepatutnya membawa kepada kejatuhan pantas pasangan tersebut. Sasaran utama penjual ialah 157.44, di mana kedudukan jual akan ditutup dan kedudukan beli akan dibuka serta-merta dalam arah bertentangan, menyasarkan pergerakan 20–25 mata dari paras tersebut. Penjual boleh kembali pada bila-bila masa; memadai dengan sebarang petunjuk daripada bank pusat. Penting! Sebelum menjual, pastikan penunjuk MACD berada di bawah garis sifar dan baru mula bergerak turun darinya.

Senario #2: USD/JPY juga akan dipertimbangkan untuk jualan hari ini jika harga menguji paras 158.00 sebanyak dua kali berturut-turut ketika penunjuk MACD berada dalam zon terlebih beli (overbought). Ini akan mengehadkan potensi kenaikan pasangan tersebut dan mencetuskan pembalikan pasaran ke bawah. Kejatuhan menuju paras bertentangan 157.83 dan 157.44 kemudian boleh dijangkakan.

Apakah yang Ditunjukkan oleh Carta

• Garis hijau nipis – harga masuk di mana instrumen dagangan boleh dibeli.
• Garis hijau tebal – tahap harga anggaran di mana pesanan Ambil Untung (TP) boleh diletakkan atau keuntungan boleh ditutup secara manual, kerana keuntungan lanjut di atas tahap ini adalah dianggap tidak mungkin.
• Garis merah nipis – harga masuk di mana instrumen dagangan boleh dijual.
• Garis merah tebal – tahap harga anggaran di mana pesanan Ambil Untung (TP) boleh diletakkan atau keuntungan boleh ditutup secara manual, kerana penurunan lanjut di bawah tahap ini adalah dianggap tidak mungkin.
• Penunjuk MACD – apabila memasuki pasaran, adalah penting untuk mempertimbangkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual.

Penting: Pedagang baharu dalam pasaran Forex perlu lebih berhati-hati apabila membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Secara amnya, adalah lebih baik untuk tidak membuka kedudukan sebelum pengumuman data fundamental utama bagi mengelakkan pendedahan kepada turun naik kadar pertukaran yang mendadak. Sekiranya berdagang semasa pengumuman berita, sentiasa gunakan pesanan Henti Rugi (SL) untuk mengurangkan kemungkinan kerugian. Tanpa pesanan Henti Rugi, keseluruhan baki akaun dagangan boleh mengalami kerugian dengan sangat cepat — terutamanya apabila saiz kedudukan besar digunakan tanpa pengurusan risiko dan wang yang betul.

Adalah penting diingat bahawa kejayaan dagangan memerlukan pelan dagangan yang jelas dan terperinci, seperti contoh yang dinyatakan di atas. Membuat keputusan dagangan secara spontan berdasarkan keadaan pasaran semasa adalah strategi yang berisiko tinggi dan umumnya merugikan, terutamanya bagi pedagang intraday.