การวิเคราะห์การเทรดเงินเยนญี่ปุ่นและเคล็ดลับการเทรด

การทดสอบราคาที่ระดับ 158.42 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการซื้อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลดลง 20 และ 25 จุดตามลำดับ

เงินเยนเริ่มต้นวันด้วยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงขยายตัว ดัชนี Final Services Business Activity เดือนตุลาคมออกมาที่ 51.7 ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 52.0 ขณะที่ Composite PMI ซึ่งรวมทั้งภาคบริการและการผลิต อยู่ที่ 52.1 เทียบกับประมาณการที่ 52.3 แม้ทั้งสองตัวเลขจะออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว ความคลาดเคลื่อนค่อนข้างน้อย ทำให้ตลาดไม่ได้ผิดหวังมากนัก สำหรับเงินเยนแล้ว ข้อมูลชุดนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นกลาง เพราะบ่งชี้ว่าความต้องการภายในประเทศยังคงทรงตัว สนับสนุนแนวโน้มการเดินหน้าปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติของ Bank of Japan ตามที่นักลงทุนคาดหวัง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกกลับท้าทายมากกว่า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ส่งแรงหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ ADP การจ้างงานเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 86,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 67,000 ตำแหน่ง ขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกันยายนแคบลง ขณะที่ดัชนี ISM Services แม้จะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซนขยายตัว ตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งช่วยตอกย้ำความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve อีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ ตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวที่ออกมาต่ำกว่าคาดคือ US Services PMI แต่ไม่ได้เปลี่ยนภาพรวมโดยรวม

ถึงกระนั้น เงินเยนยังคงกดดันดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ และยังมีศักยภาพในการแข็งค่าต่อไป กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศของญี่ปุ่นที่คงตัว ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan เพิ่มเติม และความต้องการสกุลเงินปลอดภัย ช่วยจำกัดไม่ให้ดอลลาร์สหรัฐขยายความได้เปรียบออกไปมากกว่านี้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การใช้แผนการเทรดใน Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนเข้าซื้อ USD/JPY วันนี้ หากคู่เงินปรับตัวลงมาถึงจุดเปิดสถานะบริเวณ 158.02 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.27 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 158.27 จะปิดสถานะ Long ทั้งหมด และเปิดสถานะ Short สวนทางทันที (คาดหวังการกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับนี้) การกลับมาซื้อเพิ่มควรทำในช่วงที่มีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรงของคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนเข้าซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.84 สองครั้งติด ในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด มีโอกาสเห็นการดีดตัวขึ้นไปยังระดับด้านบนที่ 158.02 และ 158.27

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุหลุดลงต่ำกว่า 157.84 (เส้นสีแดงเส้นบางบนกราฟ) ซึ่งตามมาด้วยโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 157.50 ซึ่งเมื่อราคาลงมาถึงระดับนี้จะปิดสถานะ Short ทั้งหมด และเปิดสถานะ Long สวนทางทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นราว 20–25 จุดจากระดับนี้) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ หากมีสัญญาณใด ๆ จากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.02 สองครั้งติด ในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด มีโอกาสเห็นการปรับลงมายังระดับด้านล่างที่ 157.84 และ 157.50

สิ่งที่กราฟแสดง:

• เส้นบางสีเขียว – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้
• เส้นหนาสีเขียว – ราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้มีน้อย
• เส้นบางสีแดง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือเทรดได้
• เส้นหนาสีแดง – ราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับลงไปได้มากกว่าระดับนี้มีน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ประกอบด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากเลือกเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และมีการเปิดสถานะขนาดใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าออกการเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (Intraday)