บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD เคลื่อนไหวสะสมกำลังอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.3263 ในวันพฤหัสบดี ทำให้นักเทรดคาดการณ์ถึงการอ่อนตัวลงต่อไปบริเวณแนวรับ 1.3136–1.3177 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อเงินปอนด์ และอาจนำไปสู่การฟื้นตัวในระดับหนึ่งกลับขึ้นไปแถว 1.3263 ได้เช่นกัน ขณะที่การสะสมกำลังเหนือระดับ 1.3263 จะบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

แนวโน้มภาพรวมของตลาดได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว คลื่นขาขึ้นลูกสุดท้ายไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่กลับหลุดระดับต่ำสุดเดิมลงมาได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นในระยะสั้นจึงถือได้ว่าแรงขายเข้าควบคุมตลาดไว้ชั่วคราว ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC เพิ่มเติมในระยะใกล้ไปแล้ว ในขณะที่ Bank of England เพิ่งเริ่มวงจรการเข้มงวดนโยบายการเงินเท่านั้น ทำให้คาดว่าพันด์จะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งเมื่อการย่อตัวเพื่อปรับฐานเสร็จสิ้น

ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีได้เปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อสามารถโต้กลับได้ แต่กลับไม่สามารถใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์ รายงาน GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าตัวเลขคาดการณ์จะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงก็ตาม โดยเฉพาะตัวเลขแบบปีต่อปีที่ออกมาแข็งแกร่งที่ +1.9% ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ทำได้ดีเช่นกัน โดยขยายตัว 0.3% แทนที่จะหดตัว 0.3% อย่างที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ฝั่งซื้อกลับเมินข้อมูลทั้งหมดนี้ เนื่องจากขณะนี้รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐมีความสำคัญต่อตลาดมากกว่า วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้ออีกรายการหนึ่งคือ US Producer Price Index (PPI) หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้เพียงอย่างน้อย 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ ฝั่งขายก็มีโอกาสเดินหน้ากดดันต่อไป PPI เดือนตุลาคมคาดว่าจะอยู่ที่ 0.4% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 1.3% อย่างมาก อย่างไรก็ตาม อัตราแบบปีต่อปีอาจขยับขึ้นจาก 6.3% เป็น 6.6% ซึ่งแทบจะไม่ถือเป็นพัฒนาการในเชิงบวก ดังนั้น การเพิ่มขึ้นใด ๆ ของ PPI อาจสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐได้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ลดลงมาถึงระดับการปรับฐาน 23.6% ที่ 1.3265 และแกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ใต้ระดับดังกล่าว ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจต่อเนื่องลงไปสู่ระดับการปรับฐาน 0.0% ที่ 1.3137 ได้ ขณะเดียวกันมีสัญญาณ bullish divergence ก่อตัวบนตัวชี้วัด CCI ซึ่งอาจช่วยหยุดยั้งการร่วงลงของคู่เงินนี้ได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาณ divergence นี้ได้ก่อตัวต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว ในขณะที่ฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท "Non-commercial" มีความเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 7,135 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 12,458 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 64,000 เทียบกับ 124,000 แม้ฝั่งหมีจะยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ และช่องว่างนี้ขยายกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนหน้านี้อำนาจเหนือตลาดของฝั่งหมีแทบไม่ถูกตั้งคำถาม แต่ปัจจุบันเริ่มถูกท้าทายมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แนวโน้มขาลงของเงินปอนด์ยังไม่ถือว่าแข็งแรงหรือชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้หันมาให้น้ำหนักกับสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงยากลำบากอย่างยิ่ง คำถามที่ว่าวอชิงตันและเตหะรานจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ ยังคงไม่ได้รับคำตอบ การย่ำแย่ลงของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ใด ๆ อาจกระตุ้นให้ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – Producer Price Index (13:30 UTC)

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงเหตุการณ์เดียว ซึ่งอาจเพียงพอที่จะจุดชนวนให้เกิดแรงขายรอบใหม่ได้ ข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์ช่วงครึ่งหลังของวัน

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:

สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากเกิดการดีดตัวลงจากโซน 1.3454–1.3469 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3404 และ 1.3342 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายได้ถูกแตะเรียบร้อยแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากราคาปิดต่ำกว่า 1.3342 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3263 ซึ่งเป้าหมายนี้ก็ถูกแตะแล้วเช่นกัน เมื่อวานนี้สามารถเปิดสถานะ Short ในเงินปอนด์ได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.3263 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3177 ซึ่งสามารถถือต่อมาได้ถึงวันนี้ ส่วนสถานะ Long สามารถพิจารณาได้หากราคาเด้งขึ้นจากโซน 1.3136–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3263

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3674 ถึง 1.3136 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3674 ถึง 1.3137 บนกราฟ 4 ชั่วโมง