Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

До теста обозначенных вчера мною уровней дело так и не дошло, так что я остался без сделок.

Данные по рынку недвижимости США вышли неоднозначными. Как показал отчет, продажи новых домов в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но средняя цена продажи упала на 9,1%. Похожая картина сложилась и на рынке труда, где первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, однако число продолжающих получать выплаты немного увеличилось, до 1,719 миллиона.

На этом фоне иена получила куда более весомый повод для укрепления с японской стороны. Основной индекс потребительских цен от Банка Японии за август ускорился до 1,8% годовых при прогнозе 1,5% и июльском значении 1,6%, заметно превысив ожидания рынка. Дополнительно регулятор опубликовал свежий отчёт по индикаторам базовой инфляции, из которого следует, что ценовое давление в стране становится всё более широким. Трёхмерный набор скорректированных показателей продолжает подниматься и уверенно закрепляется выше уровней последних десяти лет. Показатели базовой инфляции также сохраняются заметно выше цели Банка Японии в 2%, подтверждая, что инфляционный процесс в стране носит устойчивый, а не разовый характер. Именно после этой публикации иена вернулась к росту, поскольку сочетание более сильного, чем ожидалось, базового CPI и широкого ценового давления заметно усиливает аргументы в пользу более решительной нормализации политики со стороны японского регулятора.

Для USD/JPY сегодняшняя пауза в укреплении доллара стала особенно чувствительной, тем более что иена остается в районе психологически важной отметке 160, а Япония только возвращается с праздников и внимание к риску валютной интервенции резко возросло. Полагаю, именно сейчас, когда американская статистика не даёт паре дополнительного топлива для роста, а японская, напротив, укрепляет ястребиные ожидания по политике Банка Японии, угроза официального вмешательства со стороны Токио становится куда более значимым фактором, чем обычный разрыв в доходностях. Дальнейшая динамика USD/JPY, вероятно, будет определяться скорее готовностью японских властей действовать и подтверждением жёсткого настроя Банка Японии на ближайших заседаниях, чем сегодняшними смешанными данными из США.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.23 и 158.68.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.91 и 157.57.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.